IHSG ditutup pada level 2739.333, turun 71.283 (-2.54%), dengan value transaksi sebesar 5.6 Trilyun, dimana Asing masih membukukan NET SELL sebesar 674 Milyard. Dengan demikian 3 hari terakhir ini Asing sudah melakukan net sell sekitar 2 Trilyun.
Dalam seminggu terakhir ini IHSG dan seluruh bursa di dunia mengalami kegoncangan, bahkan IHSG turun sekitar 300 poin, dari tertinggi 2996, terendah 2705.
Secara TA IHSG masih berpeluang turun walaupun tentunya tidak dalam bentuk garis lurus.
Saham-saham yang dibeli Asing (Net buy) :
BBNI, INTP, MEDC, SMCB, AKRA, EXCL, BTEL, SMRA, BBRI, GZCO, DOID,
Saham-saham yang dijual Asing (Net sell) :
TLKM, ASII, UNTR, INDF, BBCA, SMGR, BBTN, PGAS, BUMI, INCO, UNVR, ANTM, ADRO, BDMN, AALI, MASA, INDY, BHIT, KIJA, SGRO, LPKR, BWPT, CTRA, LSIP, BMRI, KLBF, PTBA, ITMG, GGRM.
Saham yang out of lower bolinger band antara lain :
ASII, ADRO, ANTM, AALI, BBCA, BTRP, BDMN, BBTN, BLTA, CPIN, CTRA, ELTY, INKP, INDY, INDF, INCO, ITMG, ISAT, KLBF, LSIP, LPKR, SGRO, SMGR, SMCB, TINS, UNSP, UNTR.
Diantara saham yang out of bolinger band, minimal harus kita perhatikan yang close lebih besar atau sama dengan open, sehingga lebih mempunyai potensi rebound, yaitu :
ADRO, AALI, BDMN, BLTA, ANTM, BBCA, CTRA, ELTY, INKP, INDF, ISAT, TINS, SMCB, SMGR, UNTR.
Harga Nikel ditutup pada : 22250(bid) / 22350(offer), naik +250 USD
Harga Timah ditutup pada : 17550(bid) / 17650(offer), turun -100
CPO : RM 2519 (USD 773), turun 4 RM.
Let be a Defensive Trader :
Mari kita mengkaji peristiwa yang terjadi sepekan ini :
1. “Berinvestasi di pasar saham akan menyikapi hubungan Anda yang sebenarnya dengan uang. Ini adalah Guru yang keras, dingin, lincah dan kejam dari Karakter manusia. Setiap Ketamakan yang anda tunjukan, dengan cepet akan dikoreksi oleh kerugian dalam pasar. Setiap keraguan dengan cepat akan dihancurkan oleh Hilangnya kesempatan. Setiap kesalahan dalam penilaian akan dengan cepat diperbesar kerugian. Disiplin dan kemampuan memprediksi merupakan kunci permainan ini” (Peter Spann)
2. Tulisan diatas saya cantumkan diatas blog, agar senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa Industri saham ini adalah yang guru yang keras, lincah dan kejam dari karakter manusia.
3. Kejadian seminggu terakhir ini pada intinya adalah kepada factor fear dan greddy dari sifat manusia, yang dengan kejam dimanfaatkan oleh Bandar.
4. Oleh karena itu sebagai trader, tugas yang penting adalah menjaga modal.
5. Apabila anda dalam waktu seminggu trading anda 1 bulan kemarin belum rugi, berarti Anda termasuk type yang defensive, tetapi bila trading sebulan kemarin sampai ludes, anggaplah ini sebagai suatu proses pembelajaran.
6. Semua ilmu baik TA, FA, Macro Ekonomi dan politik, Psikologie trading, bandarmologie, info, rumor, referensi, riset dlsb adalah sah-sah saja dipakai semuanya, yang penting jika Anda dalam seminggu ini lolos dari cengkraman maut, maka anda adalah termasuk type yang DEFENSIVE TRADER.
Pandangan dari Ekonomi Makro :
1. Secara Macro ekonomi tentu saja ini semua mata tertuju kepada Negara Yunani yang sedang menghadapi gagal bayar untuk hutang negaranya yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2010, akankah Negara ini mampu membayar hutangnya?
Yunani termasuk Negara kecil, dan hanya mengadalkan sector pariwisata saja, namun hal yang ditakutkan adalah kekhawatiran krisis ini meluas kepada Negara Portugal, Perancis dan Jerman.
Sehingga masyarakat Eropa melepas uang euro dan memegang USD kembali, sehingga menyebabkan mata uang USD menguat terhadap semua mata uang di seluruh dinua, dan terparah adalah Euro tentunya.
2. Berita perekonomian property China yang melimpah dan buble, sehingga menyeret juga kepada Sektor Property IHSG.
3. Rupiah terhadap dollar yang melemah secara signifikan dari awal hingga akhir minggu ini dari 9000 sehingga mencapai sekitar 9300 (Membuka peluang para trader bermain dengan forex tentunya).
4. Asing yang melakukan NET SELL secara besar-besaran, diatas 1,5 Trilyun dalam waktu 3-4 hari ini.
5. Harga minyak yang turun drastis dari sekitar 85 menjadi 75.
Pandangan dari kaca mata bandarmologie :
1. IHSG dan bursa dunia naik tanpa adanya koreksi, sehingga Bandar akhirnya memilih posisi untuk take profit.
2. Setiap hedge fund pasti juga melakukan profit taking, seperti yang dilakukan juga pada bulan Pebuari 2010.
3. Menjelang pertengahan bulan Mei 2010 ini jugaa akan memasuki even Pertandingan sepak Bola dunia, dan biasanya bursa ikut menajdi sepi.
4. Reksadana mulai terjadi redemption.
5. Bandar menurunkan penumpang gelap, dengan cara menurunkan harga saham secara drastic, sehingga bagi trader retail tidak akan mampu mengikuti langkahnya untuk menjual saham yang langsung open gap down yang sangat drstis, sehingga kelak membuka peluang Bandar untuk mengambilnya kembali di level harga yang lebih rendah.
6. IHSG mencapai angka 3000, sedangkan target akhir tahun riset rata-rata 3150-3300, sehingga sudah terlalu dekat, dengan penurunan IHSG sampai 2650 atau lebih rendah ?, maka Bandar akan mengenyam hasilnya kembali.
Faktor positif :
1. 16 negara siap defend euro. (baca bloomberg.com).
2. IHSG memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat.
3. Dampak krisis Yunani tidak ada hubungan langsung dengan Indonesia.
4. Pembentukan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi SBY-Boediono bisa menurunkan tensi politik di Indonesia.
5. Saat ini banyak Emiten yang akan melakukan Right Isue dan IPO, sehingga penurunan index hanyalah sementara saja, sehingga pada waktunya yang tepat, pasti Emiten akan mengangkat harganya kembali.
6. IHSG tidak mungkin turun kembali seperti tahun 2008 menjadi 1100.
Secara Tehnikal Analisis :
1. IHSG posisi bearish berat dalam keadaan short term, dimana Cole langsung menembus MA5, MA20, MA 50, sedangkan MA200 masih berada dibawah.
2. Seluruh indicator, Stochastic, MACD, RSI semua dalam keadaan down trend.
3. Korelasi IHSG dengan DOW sangat besar, bahkan koreksi IHSG lebih besar daripada DOW.
Tip trading :
1. Perhatikan apakah Rupiah masih melemah ataukah mulai menguat terhadap dollar.
2. Perhatikan harga minyak, apabila harga minyak mulai rebound, berarti kekhawatiran krisis yunani mulai pulih.
3. Apakah Asing masih melakukan Net Sell ?
4. IHSG dalam kedaan short term bearish berat, sehingga strategy buat yang belum mempunyai barang adalah wait and see atau’pun hit and run.
5. Bagi yang mempunyai barang, sell on stong adalah langkah yang paling bijak.
6. Bila yang tidak mau Cut Loss, momen sekarang adalah kesempatan untuk men’switching sahamnya.
7. Pilihlah saham-saham yang berfundamental bagus dan masih murah.
8. Perhatikan saham ASII, UNTR, BBCA, saham-saham ini bisa sebagai pedoman index akan rebound.
9. Saham BUMN relative lebih aman.
10. Hindari saham-saham yang asing banyak melakukan penjualan.
11. Hati-hati trading dalam kondisi bearish begini, lebih gampang rugi daripada dapat untung. (Teliti sebelum membeli).
Berikut chart harga minyak dunia 4 hari terakhir menunjukan kejatuhan harga
Perhatikan ada persamaan gerakan harga minyak dengan IHSG :
Berikut chart EURO terhadap USD yang semakin menurun selama 12 bulan terkahir :
IHSG :
Close dibawah MA5, MA20, MA50, masih diatas MA200.
MA 20 telah death cross MA5.
IHSG berpeluang turun sampai 2650-2630.
Out of bolinger band, seharusnya ada porensi untuk pullback dulu.
S : 2705... 2691... R : 2789.
SMRA :
MA5 mendekati MA20, kalau turun lagi berarti death cross,
namun bila harga naik, berarti gagal death cross dan sangat bagus.
Saham ini mid term dan long term still bullish.
gap di 860-870 berhasil ditutup kemarin.
Buy jika saham ini jika didukung kenaikan harga.
S : 850... 830. R : 910.
ASII :
Dibuka gap down : 41.100-40.950
MA20 death cross MA5, MA20>MA5>MA50>MA200.
Stochastic mulai masuk area jenuh jual.
Kemarin penurunan berhasil ditahan oleh fibo 138.2%.
Tahanpan selanjutnya fibo 150% di 39.150 dan fibo 161,8% di 38.500
Bad skenario tembus 38.500, membuka peluang untuk turun menuju 36.400.
(Menutup gap dibawah di 36.850-37.100)
S : 39.150... 38.500, R : 41.100... 41.800.
UNTR :
Close > open, ada potensi perlawanan terhadap tekanan saham ini.
Garis up trend secara long term belum patah.
Bila tidak turun dari 16.700 maka garis up trend tidak patah.
MA50 dan MA20 berhasil meotong MA5.
Namun MA 50 belum death cross MA20.
Berhasil menutup gap di 16500-16550.
Support kuat ada di 15.000.
Stochastic mulai memasuki area jenuh jual.
S : 16.500... 16.000, R : 17.900... 18.500
SMCB :
Saham ini mempunyai potensi rebound yang cepet.
full candle out of bolinger band.
Namun 2 hari berturut2 close > open, berarti ada perlawanan tekanan terhdp saham ini.
MA20 berhasil death cross MA20, namun MA 50 masih jauh dibawah.
Stochastic mulai masuk area jenuh jual, mulai terlihat tanda perlambatan turun.
Support kuat ada di 2000, jangan sampai tembus 2000, berpeluang menuju 1910.
S : 2000... 1910, R : 2175... 2200.
AALI :
Telah turun sampai fibo 200%.
masih ada 2 gap dibawah yang belum tertutup yaitu :
gap : 19.350-19.500 dan gap : 16.550-16.900.
MA200 jangan sampai memotong MA50, akan menyebabkan long term bearsih.
dan masih mempunyai potensi untuk turun lebih lanjut.
Close < MA5 < MA200 < MA20 < MA50.
Stochastic golden cross diarea jenuh jual, MACD masih down trend.
Peluang besar tutup gap ke-1 dulu.
S : 19.350-19.500, R : 21.000
GJTL :
2 hari ini turun tetapi selalu Close > Open.
Sehingga menampakan ada perlawanan terhadap tekanan atas saham ini.
MA20 berhasil death cross MA20, namun MA 50 masih berada dibawahnya.
Stochastic mau masuk area jenuh jual, tetapi ada pelambatan.
Sangat bagus bila harga/close diatas 820.
S : 790-800, R : 900-910.
CPIN :
Saham ini telah patah garis up trendnya,
tetapi MA20 belum death cross MA5, sehingga MA5 > MA20 > MA 50 > MA 200.
Close berada tepat pada fibo 100%.
Ada gap diatas yaitu 2900-2925.
Bila melanjutkan penurunannya berpotensi menuju ke 2475.
S : 2625... 2525. Pivot : 2625, R : 2725-2750.
DOID :
Saham ini open = low, close = high.
Menunjukan adanya perlawanan terhadapa tekanan.
Support kuat teruji berada di level 970.
Stochastic berhasil golden cross.
S : 930... 910. Pivot : 970. R : 1000... 1050.
BHIT :
Saham ini secara tehnikal masih disebut bullish.
turun tanpa volume yang besar.
Close > MA5 > MA20 > MA50 > MA200.
Stochastic diarea jenuh beli, nampak seperti akan death cross.
MACD still up trend.
Saham ini setelah Emiten mengadakan coorporate action, maka
tentunya siapun tidak akan tau pasti apakah masih akan diangkat, ataukah akan turun.
namun ada rencana untuk mengadakan Right Isue.
Namun Emiten seharusnya kembali mengangkat saham ini bila RI'nya ingin berhasil.
Namun bandar tentunya tidak ingin mengangkat harga ketika kondisi tidak kondusif.
S : 275... 260. R : 310... 315... 335.
Berikut table support dan resistent :
